中银中短债债券C (016718.jj ) 申	基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2023-02-27总资产规模5.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3999 / 7430)
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中银中短债债券C(016718) - 历史分红派息及拆分数据列表

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