中银中短债债券C (016718.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3780 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中短债债券(016717) |
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中银中短债债券C(016718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |