长信均衡策略一年持有混合A (016713.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率10.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5676 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信均衡策略一年持有混合C |
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长信均衡策略一年持有混合A(016713) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 614.22万 | 569.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 914.47万 | 772.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,227.72万 | 1,008.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,124.45万 | 3,160.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,296.71万 | 3,336.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 3,513.84万 | 3,580.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,250.26万 | 3,907.93万元 | -- |