长信均衡策略一年持有混合A (016713.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率10.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5510 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信均衡策略一年持有混合C |
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长信均衡策略一年持有混合A(016713) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,671.72万 | 84.47% |
| (其中) 股票 | 1,671.72万 | 84.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.80万 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 60.80万 | 3.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.57万 | 12.46% |
| 4 | 其他资产 | 17.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 986.76万 | 49.86% |
| 采矿业 | 76.45万 | 3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.99万 | 3.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.61%) |
|---|---|---|
| 能源 | 224.07万 | 11.32% |
| 通信服务 | 192.31万 | 9.72% |
| 工业 | 130.15万 | 6.58% |
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