长信均衡策略一年持有混合A (016713.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率10.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5510 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信均衡策略一年持有混合C |
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长信均衡策略一年持有混合A(016713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |