长信均衡策略一年持有混合A (016713.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率10.53倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5510 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信均衡策略一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信均衡策略一年持有混合A(016713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 65.20万元 | 1.20% | 10.87万元 | 0.20% |
| 2025-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.30万元 | 1.20% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.15万元 | 1.20% | 24.03万元 | 0.20% |