泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0186元 (2025-12-16) 基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6464 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合A |
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泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 27.40亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 18.79亿 | 24.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 19.41亿 | 24.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 18.37亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 18.86亿 | 24.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 15.69亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.76亿 | 24.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 17.95亿 | 24.48亿元 | -- |