泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 9.40亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 10.34亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 19.40亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 27.40亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 18.79亿 | 24.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 19.41亿 | 24.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 18.37亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 18.86亿 | 24.62亿元 | -- |