泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-31 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-07 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-06 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-07-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-01 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |