泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2272元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4441 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合(016709) |
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泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-07 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-06 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-07-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-01 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-26 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-25 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-23 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-18 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-09 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-08 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-05 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-04 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-02 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-01 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-28 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-27 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-26 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-21 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-20 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-19 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-15 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-11 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-08 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-07 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-06 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-30 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |