泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1512元 (2026-02-12) 基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5348 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合A |
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泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-27 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |