泉果旭源三年持有期混合C (016710.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2272元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4394 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合(016709) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果旭源三年持有期混合C(016710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |