华泰柏瑞上证50指数增强C (016698.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-24 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14退市时间2025-07-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1035元 (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3637 / 5305) |
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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,014.03万 | 958.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,183.35万 | 1,153.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,338.41万 | 1,288.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,227.36万 | 2,088.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,782.11万 | 1,914.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,976.98万 | 2,124.65万元 | -- |