华泰柏瑞上证50指数增强C (016698.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-24 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14退市时间2025-07-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1035元 (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3637 / 5305) |
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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-07-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-07-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-07-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-07-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-07-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-07-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-07-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-07-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-07-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-07-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-07-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-07-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-07-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-07-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-07-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-07-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-06-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-06-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-06-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-06-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-06-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-06-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-06-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-06-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-06-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-06-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-06-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-06-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-06-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-06-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-06-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-06-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-06-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-06-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-06-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-05-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-05-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-05-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-05-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-05-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-05-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-05-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-05-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-05-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-05-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-05-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-05-15 | 1.0438元 | 1.0438元 |