华泰柏瑞上证50指数增强C (016698.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-24 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14退市时间2025-07-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1035元 (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3637 / 5305) |
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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.51万元 | 1.20% | 2.63万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 117.30万元 | 1.20% | 9.77万元 | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.53万元 | 1.20% | 5.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |