华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-24 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14退市时间2025-07-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1141元 (2025-07-24) 持仓换手率179.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3538 / 5305) |
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,349.51万 | 3,135.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,167.84万 | 4,030.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,653.92万 | 4,447.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,127.50万 | 8,506.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 8,631.63万 | 9,224.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,785.95万 | 9,402.77万元 | -- |