华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-24 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14退市时间2025-07-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1141元 (2025-07-24) 持仓换手率179.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3538 / 5305) |
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,126.17万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 4,126.17万 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 330.29万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 10.45万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,488.49万 | 33.32% |
| 金融业 | 1,479.23万 | 33.12% |
| 采矿业 | 389.50万 | 8.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.95万 | 5.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.50万 | 4.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.93万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.63万 | 1.98% |
| 建筑业 | 57.82万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 24.01万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 7.45万 | 0.17% |
| 教育 | 3.22万 | 0.07% |
| 房地产业 | 1.45万 | 0.03% |
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