华泰柏瑞上证50指数增强A (016697.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-24 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14退市时间2025-07-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1141元 (2025-07-24) 持仓换手率179.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3538 / 5305) |
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华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-07-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-07-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-07-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-07-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-07-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-07-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-07-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-07-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-07-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-07-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-07-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-07-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-07-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-07-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-07-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-07-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-07-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-06-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-06-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-06-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-06-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-06-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-06-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-06-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-06-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-06-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-06-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-06-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-06-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-06-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-06-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-06-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-06-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-06-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-06-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-06-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-06-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-05-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-05-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-05-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-05-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-05-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-05-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-05-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-05-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-05-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-05-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-05-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-05-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |