华安众盈中短债发起式C (016692.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪逸芸倪莉莎基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5706 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众盈中短债发起式(016691) |
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华安众盈中短债发起式C(016692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |