华安众盈中短债发起式C (016692.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪逸芸倪莉莎基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0757元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5717 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众盈中短债发起式(016691) |
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华安众盈中短债发起式C(016692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |