华安众盈中短债发起式C(016692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 8,863.45万 | 8,219.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.03亿 | 9,557.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.94亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.99亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.13亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.87亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.19亿 | 5.93亿元 | -- |