鹏华沪深300指数增强C (016690.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3014元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3378 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强(005870) 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-30 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-29 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-28 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-22 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-03 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-17 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-05 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-02-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |