鹏华沪深300指数增强C (016690.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1979元 (2026-03-20) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3433 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-17 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-05 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-02-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-02-11 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-02-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-02-04 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-20 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-19 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |