鹏华沪深300指数增强C (016690.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2228元 (2026-01-16) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3586 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强I |
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-13 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-07 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-06 | 1.1926元 | 1.1926元 |