鹏华沪深300指数增强C (016690.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (2927 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-10-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-10-09 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-10-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-24 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-09-22 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-09-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-09-17 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-16 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-09-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-09-14 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-09-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-09-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-09-08 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-07 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-09-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-09-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-01 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-31 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-28 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-26 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-25 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-21 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-20 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-17 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-05 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-04 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-30 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |