鹏华沪深300指数增强C (016690.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2877元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3041 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 8.29亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 8.31亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 8.59亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 7.20亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.25亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 9.38亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9.77亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 20.35亿 | 20.34亿元 | -- |