鹏华沪深300指数增强C (016690.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2877元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3041 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强I 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-17 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-05 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-04 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-30 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-27 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-22 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-21 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-16 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-10 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-07 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-06 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-03 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-01 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-30 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-29 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-25 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-24 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-22 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-18 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-16 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |