国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 13.73亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.21亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.09亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 22.54亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 47.31亿 | 45.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 18.08亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.73亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.92亿 | 18.31亿元 | -- |