国联中证同业存单AAA指数7天持有
(016684.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-11-23总资产规模13.73亿 (2025-12-31) 基金净值1.0645 (2026-02-13) 基金经理杨宇俊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6568 / 9078)
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国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.05%--------------------0.15%
2025--0.03%0.23%0.19%0.12%0.15%0.10%0.09%0.09%0.13%0.08%0.10%1.33%
20240.27%0.23%0.15%0.20%0.19%0.24%0.19%0.04%0.12%0.12%0.19%0.21%2.19%
20230.20%0.26%0.22%0.23%0.36%0.17%0.18%0.28%-0.04%0.19%0.19%0.24%2.50%
2022----------------------0.13%--