国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |