博时恒耀债券C(016671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,680.88万 | 5,199.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,003.07万 | 6,562.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,493.97万 | 1,521.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,631.79万 | 1,689.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,463.30万 | 1,530.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,670.68万 | 1,716.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,712.61万 | 1,788.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,063.53万 | 2,159.63万元 | -- |