估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时恒耀债券C
(016671.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-10
总资产规模
5,680.88万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1178
元
(
2026-04-01
)
基金经理
过钧
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
(2411 / 7222)
相关基金:
主从基金:
博时恒耀债券A
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博时恒耀债券C(016671) - 历史资产组合