博时恒耀债券C (016671.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-10总资产规模5,680.88万元 (2025-12-31) 基金净值1.1044元 (2026-03-26) 基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3309 / 7200)
相关基金:	主从基金: 博时恒耀债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时恒耀债券C(016671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时恒耀债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率