博时恒耀债券C (016671.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型债券型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1100 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒耀债券(016670) |
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博时恒耀债券C(016671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-31 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |