博时恒耀债券C(016671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-04 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |