博时恒耀债券C(016671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-10-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |