平安元福短债发起式C (016663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-01-28) 基金经理杨严管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5064 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式A |
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平安元福短债发起式C(016663) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.72亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.20亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,961.27万 | 8,368.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,446.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.48亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.20亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.28亿 | 3.15亿元 | -- |