平安元福短债发起式C (016663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5191 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式(016662) |
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平安元福短债发起式C(016663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |