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净值&收盘价
回撤
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公告
平安元福短债发起式C
(016663.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
杨严
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-08
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0883
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5275 / 7329)
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主从基金:
平安元福短债发起式(016662)
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平安元福短债发起式C(016663) - 历史资产组合