平安元福短债发起式C (016663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-01-28) 基金经理杨严管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5064 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式A |
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平安元福短债发起式C(016663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.27亿 | 95.46% |
| (其中) 债券 | 2.27亿 | 95.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 366.82万 | 1.54% |
| 3 | 其他资产 | 713.25万 | 3.00% |
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