平安元福短债发起式C (016663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0900元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5218 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元福短债发起式(016662) |
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平安元福短债发起式C(016663) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.07% | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.20% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | -0.02% | -0.009% | 0.20% | 0.23% | 0.08% | 0.13% | 0.25% | -0.06% | 0.17% | 0.25% | 0.07% | 0.21% | 1.53% |
| 2024 | 0.27% | 0.22% | 0.19% | 0.27% | 0.17% | 0.18% | 0.24% | 0.08% | 0.17% | 0.27% | 0.25% | 0.39% | 2.73% |
| 2023 | 0.21% | 0.20% | 0.45% | 0.52% | 0.53% | 0.31% | 0.18% | 0.18% | -0.02% | 0.14% | 0.11% | 0.38% | 3.23% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.25% | 0.35% |