广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(016649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-08 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-01 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-29 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-11 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-08 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-03 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-21 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-20 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-07 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |