广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(016649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-03 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-21 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-20 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-07 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-06 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-31 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-25 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-20 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-17 | 1.2255元 | 1.2255元 |