广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(016649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-09-04 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-02 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-25 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-19 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-07 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-30 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-23 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-21 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-08 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-01 | 1.2701元 | 1.2701元 |