广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(016649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-07 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-06 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-10 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-01 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-19 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-10 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-10-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-10-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |