广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(016649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-26 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-06 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-04 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-14 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-07 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-06 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-10 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |