广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A (016649.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-05总资产规模9,513.12万元 (2025-09-30) 基金净值1.2182元 (2026-01-09) 基金经理杨喆王浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (403 / 1331)
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广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(016649) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	9,118.25万	91.21%
2	银行存款及结算备付金	868.01万	8.68%
3	其他资产	11.25万	0.11%

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