广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(016649) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 1.62亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.15亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,968.77万 | 8,438.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,513.12万 | 7,917.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,183.85万 | 7,885.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,044.57万 | 7,877.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7,866.56万 | 7,871.28万元 | -- |