南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9951元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (3758 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-03 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-11-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-10-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-10-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-10-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-10-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-10-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-10-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-10-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-10-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-10-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-10-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-09-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-09-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-09-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |