南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1214元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3505 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接(011860) 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |