南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0338元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (3632 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-09-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-09-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-31 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-24 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |