南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0143元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (3702 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.79万元 | 0.15% | 2.60万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 7.79万元 | 0.15% | 2.60万元 | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 14.73万元 | 0.15% | 4.91万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 14.73万元 | 0.15% | 4.91万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.71万元 | 0.15% | 2.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.71万元 | 0.15% | 2.57万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 33.42万元 | 0.15% | 6.92万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 33.42万元 | 0.15% | 6.92万元 | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |