南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9869元 (2025-12-15) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (3754 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 911.33万 | 894.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 880.32万 | 1,024.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,859.82万 | 3,419.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 933.38万 | 1,163.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 473.11万 | 609.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 248.89万 | 371.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 308.24万 | 419.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 216.30万 | 271.33万元 | -- |