南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9688元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4081 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接(011860) 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-24 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |