南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1132元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3434 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |