南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-02-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3366 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |