汇添富创新成长混合A (016626.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理樊勇基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5976元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1385 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新成长混合A(016626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-22 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-21 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-07-20 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-17 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-16 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-07-15 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-07-14 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-07-13 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-10 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-07-09 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-07-08 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-07 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-07-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-03 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-07-02 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-07-01 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-30 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-06-29 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-26 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-25 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-06-24 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-23 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-22 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-06-18 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-17 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-16 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-15 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-12 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-11 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-10 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-09 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-05 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-04 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-06-03 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-06-02 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-01 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-29 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-28 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-27 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-26 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-25 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-05-21 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-20 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-19 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-18 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-15 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-14 | 1.6152元 | 1.6152元 |