汇添富创新成长混合A (016626.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理樊勇基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5636元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率250.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (1788 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新成长混合C |
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汇添富创新成长混合A(016626) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 2.80亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 3.43亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3.66亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5.36亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 5.50亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3.48亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 3.63亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 3.37亿 | 4.45亿元 | -- |