汇添富创新成长混合A (016626.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理樊勇基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4699元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率250.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2099 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新成长混合C |
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汇添富创新成长混合A(016626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 88.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,960.62万 | 10.75% |
| 3 | 其他资产 | 324.88万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 66.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,895.61万 | 5.14% |
| 采矿业 | 232.03万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.34%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,641.61万 | 7.17% |
| 25 可选消费 | 1,907.55万 | 5.18% |
| 15 原材料 | 815.51万 | 2.21% |
| 50 电信服务 | 405.80万 | 1.10% |
| 35 医疗保健 | 250.71万 | 0.68% |
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