汇添富创新成长混合A (016626.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理樊勇基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4671元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率250.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (2037 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新成长混合C |
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汇添富创新成长混合A(016626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 323.63万元 | 1.20% | 53.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 474.19万元 | 1.20% | 79.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.65万元 | 1.20% | 40.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |