国融添益增强债券C (016619.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇李青华基金类型债券型成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0589元 (2026-07-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6156 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融添益增强债券(016618) |
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国融添益增强债券C(016619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |