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概况
announcement
国融添益增强债券C
(016619.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-12
总资产规模
1.94亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0478
元
(
2025-12-31
)
基金经理
贾雨璇
顾喆彬
李青华
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.73%
(5991 / 7171)
相关基金:
主从基金:
国融添益增强债券A
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国融添益增强债券C(016619) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国融添益增强债券C.(016619) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国融添益增强债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
1.94亿
1.86亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3.52亿
3.38亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
2.32亿
2.24亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
4.73亿
4.57亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
16.20亿
15.60亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
35.71亿
34.24亿
元
--
2024-03-31
--
13.48亿
13.09亿
元
--