国融添益增强债券C(016619) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.52亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.32亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.73亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.20亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 35.71亿 | 34.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.48亿 | 13.09亿元 | -- |