国融添益增强债券C (016619.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇李青华基金类型债券型成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0589元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6187 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融添益增强债券(016618) |
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国融添益增强债券C(016619) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.55亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.52亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.32亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.73亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.20亿 | 15.60亿元 | -- |