国融添益增强债券C (016619.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇李青华基金类型债券型成立日期2023-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6186 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融添益增强债券(016618) |
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国融添益增强债券C(016619) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.63% | 17.37% | 1,688.00 | 2.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.49% | 3.51% | 3,075.00 | 5.48万元 | -- |