国融添益增强债券C (016619.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-12总资产规模1.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0513元 (2026-03-20) 基金经理贾雨璇李青华管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6028 / 7195)
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国融添益增强债券C(016619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-10

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数据起始于2020年。

国融添益增强债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-10	--	0.40%	--	0.15%
2024-06-13	--	0.40%	--	0.15%