国融添益增强债券A(016618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,309.90万 | 2,193.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,463.30万 | 3,291.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,330.75万 | 4,153.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.70亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.06亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.22亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,619.03万 | 1,565.04万元 | -- |