国融添益增强债券A(016618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.21万元 | 0.40% | 28.20万元 | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 796.43万元 | 0.40% | 298.66万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 326.81万元 | 0.40% | 122.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |